用友通年節(jié)后的對(duì)賬

總賬

操作：總賬?設(shè)置?期初余額?試算，進(jìn)行試算平衡的檢查

試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

工資：人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致

業(yè)務(wù)通和核算

采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

銷(xiāo)售：期初發(fā)貨單、客戶(hù)往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)

庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致

核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致