金蝶KIS系統(tǒng)的財務(wù)操作流程

提問人：易敏hy發(fā)布時間：2020-10-17

具體操作流程指引如下（以采購操作流程所涉及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)為例）：

1、在上列采購入庫后，財務(wù)人員根據(jù)采購入庫單序時簿當(dāng)中的“采購入庫單”下推生成“采購發(fā)票”，可全選當(dāng)月產(chǎn)生的所有采購入庫數(shù)據(jù)也可單選一至多個入庫單的相關(guān)數(shù)據(jù)、還可選定一個入庫單當(dāng)中的某部分產(chǎn)品下推生產(chǎn)采購發(fā)票，采購發(fā)票生成后隨即產(chǎn)生財務(wù)會計憑證，相關(guān)采購入庫的產(chǎn)品可以顯示出相應(yīng)的單位價格

在采購入庫單當(dāng)中找到此單的入庫單據(jù)：

在右上角點擊“下推”的按鈕生成采購發(fā)票的匯總表（下表中會出現(xiàn)相關(guān)的供應(yīng)商信息）：

選定供應(yīng)商信息點擊左上角的“生成”按鍵下推生成采購訂單：

點擊生成采購發(fā)票（如下圖）：

如果采購部門向財務(wù)部申請付款后，根據(jù)“采購發(fā)票”右上角“下推”生成“付款單”，付款單審核完畢之后，此單采購業(yè)務(wù)宣告結(jié)束，體系數(shù)據(jù)隨即關(guān)閉，相關(guān)數(shù)據(jù)將不能更改，除非從后往前刪除這一系列單據(jù)：

如圖：

2、采購入庫單、采購發(fā)票和付款單都生成后，就可以做財務(wù)分錄了：

在存貨管理界面上點擊“業(yè)務(wù)生成憑證”模塊

鉤定“采購入庫”選項，然后點擊左上角的重設(shè)

選擇剛才相應(yīng)的材料入庫單，點擊生成憑證（可全選，但建議按同一供應(yīng)商選訂不同的產(chǎn)品匯總生產(chǎn)憑證）

收款和付款單據(jù)生成會計憑證在“應(yīng)收應(yīng)付”模板點擊：“應(yīng)收應(yīng)付生成憑證”選擇就好了

會計分錄說明：

1、除日常費用收支和固定資產(chǎn)折舊等業(yè)務(wù)需要手工錄入對應(yīng)的會計憑證外，所有進出存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的對應(yīng)會計憑證均由系統(tǒng)自動下推生成。

2、對于賒購業(yè)務(wù)的會計憑證，需要增加一個“材料采購”科目作為過渡，流程如下：

A、采購入庫生成會計分錄為：借：原材料貸：材料采購

B、采購發(fā)票生成會計分錄為：借：材料采購貸：應(yīng)付賬款

C、付款單生成會計分錄為：借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金（銀行存款等）

3、從銷售出庫單生成發(fā)票再生成付款單時，會計憑證的生成操作模式與采購業(yè)務(wù)生成的會計憑證模式基本一致，一個在采購模塊操作而另一個在銷售模塊操作而已。

4、關(guān)于金蝶系統(tǒng)的生產(chǎn)成本的核算：在生產(chǎn)管理模板當(dāng)中點擊“在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入”模塊，可生成已視同為產(chǎn)成品所對應(yīng)的原料成本，其中：入成品倉的約當(dāng)系數(shù)為1，而車間的未完成產(chǎn)品根據(jù)盤點數(shù)據(jù)應(yīng)按0.9約當(dāng)系數(shù)折算成產(chǎn)成品，再點擊保存

假如要把制造費用的結(jié)轉(zhuǎn)進產(chǎn)品成本可以點擊費用分攤，把相關(guān)車間產(chǎn)生的費用填列進去，點擊“分配”按鈕并選擇“按數(shù)量分配”的選項，系統(tǒng)就會按當(dāng)月產(chǎn)成品的匯總數(shù)量對當(dāng)月車間發(fā)生費用進行分配，生成真正的倉庫產(chǎn)成品成本報表。