用友NC往來核銷

核銷對(duì)象設(shè)置

 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->往來核銷->核銷對(duì)象設(shè)置

（1）點(diǎn)擊〖增加〗，選擇需要進(jìn)行核銷的會(huì)計(jì)科目，以及輔助核算?！笆欠駠?yán)格控制”

選擇為“否”，設(shè)置啟用時(shí)間，“核銷號(hào)是否必錄” 選擇為“否”。

（2）完成后，點(diǎn)擊〖保存〗。

（3）完成期初未達(dá)錄入后，點(diǎn)擊〖啟用〗，啟用時(shí)會(huì)核對(duì)期初未達(dá)數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù)一致，如不一致將不得啟用。

期初未達(dá)錄入

路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->往來核銷->期初未達(dá)錄入 

（1）點(diǎn)擊〖查詢〗，選擇要錄入的期初未達(dá)的會(huì)計(jì)科目。

（2）點(diǎn)擊〖確定〗，即將已輸入的期初未達(dá)數(shù)據(jù)顯示?？衫^續(xù)維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（3）〖增加〗〖刪除〗〖修改〗〖保存〗等按鈕是對(duì)記錄的操作。

（4）〖導(dǎo)入〗，如往來核銷科目為期中啟用，則可將已有憑證數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

（5）〖導(dǎo)入期初余額〗，期初建賬時(shí)可將總賬的期初余額導(dǎo)入。該按鈕一次將所有核銷對(duì)象包括子目的期初余額導(dǎo)入。請(qǐng)勿按各核銷對(duì)象分開導(dǎo)入，這將造成重復(fù)導(dǎo)入。

（6）〖刪除期初〗，將期初未達(dá)數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或?qū)霐?shù)據(jù)。

（7）〖檢查〗，將往來核銷期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，是否總額一致。

核銷處理

路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->往來核銷->核銷處理 

（1）點(diǎn)擊〖查詢〗，選擇要進(jìn)行往來核銷的會(huì)計(jì)科目。設(shè)置相關(guān)條件后，點(diǎn)擊〖確定〗。

（2）點(diǎn)擊〖自動(dòng)核銷〗，彈出提示窗口，默認(rèn)根據(jù)核銷號(hào)進(jìn)行核銷。

（3）如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點(diǎn)擊〖核銷〗，待核銷的記錄的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯一。

（4）紅藍(lán)對(duì)沖是將同方向的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊〖紅藍(lán)對(duì)沖〗，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。

（5）自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄之間自動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。 進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊〖自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖〗，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄自動(dòng)進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)為：有核銷號(hào)，按同一核銷號(hào)、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動(dòng)對(duì)沖；沒有核銷號(hào)，嚴(yán)格按相同科目相同輔助核算類型及內(nèi)容來自動(dòng)對(duì)沖。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的處理如下：

按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，兩條分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行對(duì)沖處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行對(duì)沖。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)才能進(jìn)行核銷。

（6）點(diǎn)擊〖?xì)v史查詢〗，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。在此界面點(diǎn)擊〖查詢〗，彈出查詢條件選擇框，輸入相關(guān)條件即可確認(rèn)查詢。

（7）如已核銷的記錄需要修改，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點(diǎn)擊〖反核銷〗，即可取消核銷。