用友NC期末處理

進行期末賬務處理，生成期末轉賬憑證，調(diào)整匯兌損益，本期結賬等工作。

一、月末結轉

路徑：財務會計>總帳>期末處理>月末結轉

月末各公司的帳務的處理。

1、 自定義結轉分類定義

設置月末各種轉賬結轉規(guī)則的類別。

路徑：財務會計>總帳>期末處理>月末結轉>自定義結轉分類定義

操作說明：系統(tǒng)自帶一個默認分類，編碼001，可以修改但是不可以刪除的。用戶可以自行增加、修改、刪除自定義結轉定義的分類。

2、 自定義轉賬定義

對轉賬業(yè)務進行自定義，并設置轉賬業(yè)務的憑證模板。

路徑：財務會計>總帳>期末處理>月末結轉>自定義轉賬定義

操作說明：

1) 按照路徑進入自定義轉賬定義界面，選擇需要定義的轉賬業(yè)務進行憑證定義。

2) 定義好憑證后，選擇分錄定義，定義分錄。

3) 保存并繼續(xù)下一轉賬業(yè)務的設置。

3、 自定義結轉方案檔案定義

    定義結轉方案的種類。對自定義轉賬業(yè)務根據(jù)業(yè)務需要進行一定順序一定業(yè)務的組合的分類。

路徑：財務會計>總帳>期末處理>月末結轉>自定義結轉方案檔案定義

操作說明：

按照路徑進入自定義結轉方案檔案定義界面，點擊増行，輸入檔案。保存錄入檔案

4、 自定義結轉方案定義

   根據(jù)業(yè)務需要對自定義轉賬業(yè)務進行一定順序一定業(yè)務的組合。

路徑：財務會計>總帳>期末處理>月末結轉>自定義結轉方案定義

操作說明：

  （1）、進入自定義結轉方案定義界面，選擇需要定義的自定義結轉方案，點擊“修改”，點擊選擇轉帳定義。

（2）、選擇轉賬分類所需的轉賬業(yè)務，點擊“確定”。點擊“保存”，保存設置。

5、自定義轉賬執(zhí)行

執(zhí)行已設置好的轉賬定義及方案。

路徑：財務會計>總帳>期末處理>月末結轉>自定義轉賬執(zhí)行

操作說明：

 （1）單筆轉賬，如果不選擇轉賬方案方式轉賬，則為單筆轉賬形式?？梢詥为氝x擇轉賬業(yè)務進行轉賬。

（2）轉賬方案轉賬，如果選擇轉賬方案方式轉賬，則為轉賬方案轉賬形式?？梢赃x擇轉賬方案進行轉賬。

二、試算平衡

路徑：財務會計->總賬->期末處理->試算平衡

操作說明： 

（1）選擇要進行試算平衡的期間、幣種、是否包含未記賬憑證等條件。

（2）單擊〖刷新〗。

（3）檢查平衡結果。

三、結賬

路徑：財務會計->總賬->期末處理->結賬

操作說明：

（1）在結賬向導中選擇結賬月份后單擊【下一步】

（2）核對賬簿，單擊【下一步】

（3）查看月度工作報告，單擊 【下一步】

（4）按【結賬】按鈕，已結賬的月份可以進行反結賬（需要公司參數(shù)設置）。

注意事項：  以下事項可能引起結賬不被通過

（1）有未記賬憑證，不允許結賬。

（2）試算不平衡不允許結賬。

（3）有憑證斷號不允許結賬。