金蝶KIS科目初始數(shù)據(jù)錄入

在“金蝶KIS專業(yè)版”主界面，選擇【初始化】?【科目初始數(shù)據(jù)】，進入“初始余額錄入”窗口進行錄入操作。如下圖所示：

初始余額錄入

　　在“初始余額錄入”窗口的<幣別>下拉列表框中，可選擇不同的貨幣幣種進行錄入。選擇非本位幣的其他幣種時，所有的數(shù)據(jù)項目都會分為原幣和折合本位幣兩項，在輸入完原幣數(shù)額后，系統(tǒng)會根據(jù)預設(shè)的匯率自動將原幣折算為本位幣，系統(tǒng)會將輸入的各個幣種的折合本位幣匯總為綜合本位幣進行試算平衡。

　　在數(shù)據(jù)的錄入過程中，系統(tǒng)提供了自動識別的功能：如果科目是數(shù)量金額核算，當光標移到該科目時，系統(tǒng)自動彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入;如果科目是損益類科目，當光標移到該科目時，系統(tǒng)會自動彈出“損益類本年實際發(fā)生額”供用戶錄入;余額可分為借貸方兩欄顯示。當然，所有這些操作，您應該在“過濾”工具欄中作出相應的選擇。

　　如果科目設(shè)置了核算項目，系統(tǒng)在初始數(shù)據(jù)錄入的時候，會在科目的核算項目欄中做一標記“√”，單擊“√”，系統(tǒng)自動切換到核算的初始余額錄入界面，每錄完一筆，系統(tǒng)會自動新增一行，當然，您也可以單擊鼠標右鍵增加新的一行來錄入數(shù)據(jù)。

　　在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標識不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細級普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù);黃色區(qū)域：表示為非最明細科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細級科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項目數(shù)據(jù)自動匯總計算出來的;綠色區(qū)域：系統(tǒng)預設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。

　　最左邊的小的數(shù)字按鈕1、2、3表示科目的級次，選擇不同的數(shù)字?？梢凿浫氩煌壌慰颇康某跏紨?shù)據(jù)，也可以在初始余額的錄入界面，單擊“過濾”圖標，選擇“科目”標簽進行相關(guān)的設(shè)置。

　　在“初始數(shù)據(jù)輸入”界面中，所能錄入的內(nèi)容主要包括：期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發(fā)生額四項。

　　期初余額：是指在進行初始化當期的期初科目余額。

　　累計借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止借方累計發(fā)生額。

　　累計貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止貸方累計發(fā)生額。

　　本年累計損益實際發(fā)生額：

　　由于損益類科目處理的一些特點，對于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對損益類科目的實際發(fā)生額進行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準確。

　　損益類科目的本年累計實際發(fā)生額與損益類科目的借方累計或貸方累計數(shù)是不同的，他們之間往往會不一致。例如：某年的營業(yè)收入為200萬，后來又發(fā)生退貨5萬，那么營業(yè)收入的實際發(fā)生額為195萬。但在實際進行賬務(wù)處理時，退貨的5萬就有可能會借記銷售收入，這樣銷售收入的累計貸方就是200萬，這顯然與銷售收入的實際發(fā)生是不一致的。因此，在輸入本年累計損益實際發(fā)生額項目時一定要輸入它的實際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來在輸出利潤表及其他有關(guān)損益類科目的報表時，所取數(shù)據(jù)可能會不正確。

　　系統(tǒng)中賬套數(shù)據(jù)的年初余額將根據(jù)以下的公式自動計算得出：

　　借方年初余額=期初余額+本年累計貸方發(fā)生額-本年累計借方發(fā)生額

　　貸方年初余額=期初余額+本年累計借方發(fā)生額-本年累計貸方發(fā)生額

　　您只需輸入最明細級科目的有關(guān)期初余額、累計借方、累計貸方數(shù)據(jù)。對于上級科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動進行匯總計算。

　　試算平衡

　　上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，單擊【平衡】或選擇菜單〖查看〗?〖試算平衡〗，系統(tǒng)會彈出“試算平衡表”界面對數(shù)據(jù)進行試算平衡。如下圖所示：

系統(tǒng)進行試算平衡時是將所有的賬務(wù)數(shù)據(jù)合計在一起進行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、核算項目賬、數(shù)量金額賬等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中會顯示出所有一級科目的年初借方、年初貸方、累計借方、累計貸方、期初借方、期初貸方各項數(shù)值。在幣別處選擇某一幣別時，單擊【平衡】或選擇菜單〖查看〗?〖試算平衡〗，顯示的試算平衡表是該幣別的試算平衡，選擇<幣別>為“綜合本位幣”，顯示的試算平衡表是所有幣別折合為綜合本位幣后的試算平衡，只要在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許您結(jié)束初始化，否則就不能結(jié)束初始化。

　　如果賬套數(shù)據(jù)是平衡的，系統(tǒng)在界面的左下方在“試算結(jié)果平衡”前方顯示綠色圖標，借、貸方的差額為零;如果賬套數(shù)據(jù)不平衡，系統(tǒng)會在界面的左下方在“試算結(jié)果平衡”前方顯示紅色圖標，并顯示借、貸方的差額數(shù)據(jù)，提示您賬務(wù)數(shù)據(jù)不正確，需要檢查修改。您可以在試算平衡表中仔細核對您的賬務(wù)數(shù)據(jù)，以確保賬套初始數(shù)據(jù)準確無誤。