金蝶KIS現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬

現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬反映會(huì)計(jì)核算體系中賬賬相核、賬實(shí)相核；其中賬賬相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金分類賬相核對(duì)，賬實(shí)相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)相核對(duì)。

只有“現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動(dòng)算出。

出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。

賬存差額：今日現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。

現(xiàn)金分類賬：表示憑證進(jìn)行過賬處理后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù)。

賬賬差額：反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=D-B）。